El patrimonio de los Fondos está dividido en participaciones sin valor nominal de iguales características, que confieren un derecho de propiedad alícuota sobre el patrimonio del fondo. El numero de participaciones de los fondos no está limitado; aumenta o disminuye en función de las suscripciones y reembolsos.

El precio de las participaciones es igual al valor del patrimonio del fondo dividido entre el número de participaciones existentes en el fondo. La participación oscilará de valor según varíe el valor de los activos del fondo. El valor del patrimonio será el valor del activo menos las cuentas acreedoras.